Spécialiste trésorerie - temporaire

Titre du poste: Spécialiste trésorerie - temporaire
Numéro de la demande: 40629
Catégorie d'emploi: Administration
Division: Nat - Finances (80069743)
Département: Finance et comptabilité
Lieu de travail: METRO - SIÈGE SOCIAL - M-DUPLESSIS, MTL (#M-SS)
Province: Canada : Quebec
Type d'emploi: Temporaire

**CONTRAT DE 12 MOIS**

Votre mission dans l'équipe :

Le·la titulaire du poste est responsable de préparer la position bancaire et les previons en besoin d'encaisse sur une base journalière pour le vice président exécutif, chef de la division financière. Il agit également a titre de personne-ressource pour les projets de trésorerie et de relations aux investisseurs. Conseille et agit à titre de personne ressource pour les divisions quant aux opérations bancaires et transport de valeur pour le réseau.

Vos responsabilités en tant que Spécialiste trésorerie :

Trésorerie :

- Prépare et envoie la position bancaire quotidienne ainsi que les prévisions au CFO et au·à la Vice-président·e contrôleur·e

- Responsable de maintenir à jour et traiter les demandes envoyées dans la boite courriel Trésorerie

- Point de contact pour les différents départements en lien avec les services bancaires et comptes de banque

- Prépare la documentation pour l'ouverture et la fermeture des comptes de banque

- Responsable des demandes de paiements et agit comme personne ressource pour les différents départements

- Valider et effectuer le suivi des transferts bancaires

- Point de contact pour les différents départements en lien avec la plateforme Money Manager (commandes de changes)

- Assiste dans la préparation et l'envoie des communications pour le réseau (terminaux de paiement, changement de taux US et préférentiels etc.)

- Participe à la gestion de plateforme des cartes de crédit départementales. Guide les utilisateur·rice·s dans la plateforme lorsque nécessaire.

- Point de contact et ressource pour les magasins et les opérations en lien avec le service de transport de valeurs

- Maintient à jour les différentes listes et rapports du département de trésorerie (comptes de banques, utilisateurs, cartes de crédit, etc.)

- Responsable de la préparation et vérification des rapports Western Union chaque période

- Participe à la préparation des rapports de fin de période/trimestre

- Maintien à jour les cédules de financement de Vantage

Relations aux investisseurs

- Collabore dans la préparation des documents trimestriels pour l'équipe de la haute direction (CEO et CFO)

- Responsable de mettre à jour le site web / présentations aux investisseurs

- Suivi des competitieurs ainsi que des tendances de l'industrie alimentaire et pharmaceutique

- Développer, maintenir et produire les statistiques et indices de performance relatifs au département des relations aux investisseurs

Les qualifications que nous cherchons :

- Baccalauréat en finances ou en comptabilité en cours ou complété

- Bonne connaissance de la suite Office, notamment Word et Excel

- Fortes habiletés pour le travail d'équipe et la communication

Quelques atouts supplémentaires :

- Connaissance de l'environnement professionnel

- Autonomie

- Gestion des priorités

- Capacité de gérer multiples dossiers en même temps

- A l'aise avec l'utilisation de diverses plateformes ou outils informatiques